Verwaltung des Portfolios

Portfolio management illustration

Verwaltung des Portfolios

Wie

Evolia kann das Portfoliomanagement erleichtern, indem es seinen Nutzern eine Reihe von Tools zur Verfügung stellt, die ihnen helfen, ihre Kryptowährungsportfolios effektiv zu verwalten. Diese Tools können automatische Rebalancing- und Risikomanagement-Funktionen beinhalten, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Portfolios zu optimieren und fundiertere Investitionsentscheidungen zu treffen.

Warum

Durch die Verwendung dieser Tools können die Nutzer ein besseres Verständnis des Kryptowährungsmarktes erlangen und fundierte Investitionsentscheidungen treffen, was zu einer verbesserten Portfolio-Performance führt. Das Ziel dieser Funktionen ist es, den Nutzern eine bequeme und effiziente Möglichkeit zu bieten, ihre Portfolios zu verwalten und ihre Anlageziele zu erreichen.

Einzelheiten

Das automatische Rebalancing ermöglicht es den Nutzern, die Allokation ihrer Vermögenswerte automatisch anzupassen, um ein gewünschtes Maß an Diversifizierung und Risiko aufrechtzuerhalten und so das Risiko großer Verluste im Falle eines Marktabschwungs zu verringern. Das Risikomanagement ermöglicht es den Nutzern, das Risikoniveau in ihren Portfolios zu überwachen und zu kontrollieren. Es hilft ihnen, die risikoreichsten Vermögenswerte zu identifizieren und die notwendigen Maßnahmen zur Risikominderung zu ergreifen.

Im Bereich Portfoliomanagement verwaltet Evolia das automatische Rebalancing mit Hilfe mehrerer mathematischer Modelle. Einige unserer gängigsten Modelle sind:

  • Mittelwert-Varianz-Optimierung: Dieses Modell verwendet die erwartete Rendite und das Risiko als Inputs, um die optimale Verteilung der Vermögenswerte in einem Portfolio zu bestimmen.
  • Black-Litterman-Modell: Bei diesem Modell werden die Ansichten der Anleger und die Markterwartungen berücksichtigt, um die optimale Portfolioallokation zu bestimmen.
  • Risikoparität: Bei diesem Modell werden die Vermögenswerte in einem Portfolio auf der Grundlage ihres Risikobeitrags und nicht ihrer erwarteten Rendite zugewiesen.
  • Maximale Diversifizierung: Dieses Modell konzentriert sich auf eine maximale Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen hinweg, um das Portfoliorisiko zu verringern.

Diese Modelle werden individuell angepasst und mit KI-Algorithmen kombiniert, um auf der Grundlage der Marktbedingungen und der Portfolio-Performance automatisierte Rebalancing-Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Die Wahl des Modells hängt von den spezifischen Bedürfnissen und Zielen des jeweiligen Portfolios und der Anlagephilosophie des Portfoliomanagers ab.

Verwendete AI-Technologien :

  • Prädiktive Analytik: Evolia Pro verwendet Prognosemodelle, um künftige Markttrends, Anlageergebnisse und andere relevante Portfoliokennzahlen vorherzusagen.
  • Optimierung des Portfolios: Es werden Optimierungsalgorithmen angewandt, um die beste Kombination von Vermögenswerten zur Maximierung der Portfolioperformance und Minimierung des Risikos zu ermitteln.
  • Risikomanagement: Um das Anlagerisiko zu analysieren und zu verwalten, verwendet Evolia Pro Algorithmen des maschinellen Lernens, einschließlich Volatilitäts- und Liquiditätsrisiko-Algos.
  • Algorithmischer Handel: KI-Algorithmen, die über Webhooks miteinander verbunden sind, um auf der Grundlage von Marktdaten und Portfolioperformance-Metriken Trades auszuführen.

Evolia $EVO-Token-Verwendung im Portfolio-Management-Modul :

  • ♾️ Abstecken: Die Nutzer können ihre EVO-Token halten und einsetzen, um im Rahmen des Portfoliomanagement-Moduls Belohnungen zu erhalten, z. B. reduzierte Gebühren oder Zugang zu Premiumfunktionen.
  • 💵 Anreize für gute Leistungen: Das Portfoliomanagement-Modul kann Anreize für das Halten und die Verwendung von EVO-Token schaffen, indem es Belohnungen wie reduzierte Gebühren oder zusätzliche Investitionseinblicke für eine gute Portfolio-Performance bietet.
  • ⚔️ Investitionswettbewerbe: Die Nutzer können an Investitionswettbewerben innerhalb des Moduls teilnehmen und EVO-Token verwenden, um an den Wettbewerben teilzunehmen und Prämien zu erhalten.
  • 🔧 Sozialer Handel: Die Nutzer können die Anlageportfolios erfolgreicher Händler innerhalb des Moduls verfolgen und kopieren und mit EVO-Tokens für diese Dienste bezahlen.
Dies sind nur einige Beispiele für weitere Einsatzmöglichkeiten von EVO-Tokens im Rahmen des Portfolio-Management-Moduls.
hedgefund_manager

Warum wir AI einsetzen

  • Geschwindigkeit und Skalierbarkeit: KI-Algorithmen können riesige Datenmengen viel schneller als ein Mensch verarbeiten und Daten aus mehreren Quellen in Echtzeit analysieren. Dies macht sie zu einem wichtigen Instrument für die Stimmungsanalyse in der sich schnell verändernden Welt der Kryptowährungen.
  • Datenverarbeitung: KI-Algorithmen können große Datenmengen aus verschiedenen Quellen wie Social-Media-Plattformen, Nachrichtenartikeln und anderen Quellen verarbeiten und analysieren, um die genaueste und aktuellste Stimmungsanalyse zu bestimmten Kryptowährungen zu erstellen.
  • Exaktheit: KI-Algorithmen können im Vergleich zu menschlichen Analysten eine genauere und konsistentere Stimmungsanalyse liefern und so das Risiko menschlicher Verzerrungen und Fehler verringern.
  • Vorhersagefähigkeiten: KI-Algorithmen können anhand historischer Daten Vorhersagen darüber treffen, wie sich bestimmte Kryptowährungen in der Zukunft entwickeln könnten, und so den Nutzern helfen, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Geschwindigkeit und Skalierbarkeit

Datenverarbeitung

Genauigkeit

Vorhersagefähigkeiten